华利集团（300979）赎回3.36亿元闲置募集资金理财 收益38.48万元并续投3.1亿元结构性存款
中山华利实业集团股份有限公司（证券简称：华利集团，证券代码：300979）12月4日公告称，公司近期完成部分闲置募集资金现金管理产品的到期赎回，并将赎回资金中的3.1亿元继续用于现金管理。此次赎回本金合计3.3634亿元，实现收益38.48万元，本金及收益已全部归还至募集资金专户。
3.36亿元闲置募集资金理财到期赎回 年化收益最高1.95%
公告显示，公司本次赎回的闲置募集资金现金管理产品包括结构性存款及定期存款，涉及兴业银行、中国信托商业银行印尼子行等机构，具体赎回情况如下：
| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39251022014） | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 1.95% | 4.81 |
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39251022015） | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 1.56% | 3.85 |
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39251105006） | 保本浮动收益型 | 26,000 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 1.80% | 28.21 |
| 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 420（约合人民币） | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2% | 1.09 |
| 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 849.79（约合人民币） | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2% | 0.52 |
| 合计 | 33,634 | 38.48 |
（注：“印尼宇川 ”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司；外币存款收益已按公告当日汇率换算为人民币）
3.1亿元续投保本型结构性存款 期限不足1个月
在完成赎回后,公司随即使用部分闲置募集资金继续进行现金管理,具体投资情况如下:
| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39251128018） | 保本浮动收益型 | 31,000 | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 1%或1.8% |
风险控制与资金管理背景
据了解,华利集团于2024年10月28日召开董事会,审议通过2025年度委托理财及现金管理额度预计,同意公司(含子公司)使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理,合计额度不超过55亿元,其中闲置募集资金专用额度不超过20亿元,额度可在2025年度内循环滚动使用｡
为控制投资风险,公司明确选择安全性高､流动性好的产品,并采取多项措施:总财务部实时跟踪资金情况,内部审计机构定期审计,独立董事及审计委员会进行监督检查｡公告强调,本次现金管理不影响公司日常经营资金需求及募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情况｡
近一年累计12.44亿元闲置募集资金未到期
截至公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为12.4403亿元,具体包括大额存单､结构性存款及定期存款等品种,涉及建设银行､中国银行､富邦华一银行等多家机构,预期年化收益率区间为0.2%-4.75%｡
此次赎回及续投操作,体现了华利集团在保障资金安全的前提下,通过精细化资金管理提升闲置资金收益的意图｡公司表示,后续将严格按照相关规定履行信息披露义务,确保资金使用透明合规｡
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