12月3日，志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）发布关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告。公司董事会审议通过，拟使用自有资金及商业银行回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额区间为8000万元至1.1亿元，回购价格不超过14.13元/股，资金将用于股权激励或转换公司发行的可转债。

回购方案核心要素

根据公告，本次回购方案的核心参数已明确。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月，采用集中竞价交易方式实施。以回购价格上限14.13元/股测算，按资金下限8000万元计算，预计回购股份数量约566.17万股，占公司当前总股本的1.30%；按资金上限1.1亿元计算，预计回购股份数量约778.49万股，占总股本的1.79%（总股本以2025年9月30日的43435.10万股为准）。

资金来源：自有资金叠加银行专项贷款

本次回购资金来源分为两部分：公司自有资金及商业银行回购专项贷款。公告显示，公司已取得中信银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺给予不超过9000万元的股票回购专项贷款，具体提用金额不得高于股票回购资金的90%，该承诺函有效期至2026年12月2日。这意味着银行贷款将成为本次回购的重要资金补充，有效减轻公司自有资金压力。

回购用途明确：股权激励与转债转换并行

预案明确，本次回购股份将全部用于两大用途：一是转换公司发行的可转换为股票的公司债券（即“志邦转债”，代码113693），二是实施员工持股计划或股权激励计划。两者在资金分配上基本均衡，各占4000万至5500万元额度，对应股份数量均为283.09万至389.24万股，占总股本比例各为0.65%至0.895%。

公告特别指出，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份，未转让部分将履行程序予以注销，公司注册资本将相应减少。

对公司经营及股权结构影响有限

财务数据显示，截至2025年9月30日（未经审计），志邦家居总资产约63.94亿元，归属于上市公司股东的净资产约34.07亿元。以回购资金上限1.1亿元计算，其占总资产、净资产的比例分别为1.72%、3.23%，占比相对较低。公司表示，本次回购不会对日常经营、财务状况、研发能力、盈利能力及债务履行能力产生重大影响，亦不会导致公司控制权变更或影响上市地位。

从股权结构变动来看，回购完成后，公司无限售条件流通股份中，回购专用账户股份将新增566.17万至778.49万股，总股本保持不变（43435.10万股），股权分布仍符合上市条件。

风险提示与股东减持计划说明

公司同时提示了回购实施过程中可能存在的风险，包括股价持续高于回购价格上限导致方案无法实施、资金筹措不及预期、外部环境变化导致方案调整或终止等。此外，若未能按期完成股份转让，已回购股份存在注销风险。

关于股东增减持计划，公告明确，截至披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在未来3个月、6个月内暂无减持公司股份的计划。若后续发生相关计划，将按规定履行信息披露义务。

本次回购方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。公司董事会已授权经营层办理设立回购专用账户、确定回购时机与价格、调整实施方案等具体事宜，授权有效期至相关事项办理完毕之日止。

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