数据显示,12月2日,广发中证全指能源ETF(159945)获净申购59.45万元,位居当日股票ETF净流入排名243/1071。最新规模2621.53万元,前一日规模2556.54万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.33%。
近5日,广发中证全指能源ETF(159945)获净申购59.45万元,位居股票ETF净流入排名第227/1071。近10日,广发中证全指能源ETF(159945)遭净赎回177.13万元,位居股票ETF净流出排名第488/1071。近20日,广发中证全指能源ETF(159945)遭净赎回358.24万元,位居股票ETF净流出排名第475/1071。
广发中证全指能源ETF(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指能源ETF(159945)跟踪标的指数为全指能源(000986)。
规模方面,截止12月2日,广发中证全指能源ETF(159945)最新份额为2207.23万份,最新规模为2621.53万元。回顾2024年12月31日,广发中证全指能源ETF(159945)份额为2957.23万份,规模为3425.66万元。即该基金今年以来份额减少25.36%,规模减少23.47%。
流动性方面,截止12月2日,广发中证全指能源ETF(159945)近20个交易日累计成交金额5172.84万元,日均成交金额258.64万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额7.34亿元,日均成交金额330.77万元。
广发中证全指能源ETF(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.84%。
最新定期报告显示,广发基金(159945)重仓股包括中国神华、中国石油、陕西煤业、中国石化、中国海油、杰瑞股份、兖矿能源、广汇能源、中煤能源、山西焦煤,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 14.37% | 10.94万 | 421.19万 |
| 601857 | 中国石油 | 11.06% | 40.23万 | 324.29万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.39% | 13.76万 | 275.20万 |
| 600028 | 中国石化 | 9.34% | 51.77万 | 273.86万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.57% | 8.49万 | 221.84万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.14% | 2.18万 | 121.43万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.88% | 6.34万 | 84.45万 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.78% | 16.14万 | 81.34万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.52% | 6.50万 | 73.85万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.39% | 10.08万 | 70.03万 |
跟踪全指能源(000986)的ETF包括广发中证全指能源ETF(159945),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 广发基金 |
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