11月28日广发中证军工ETF(512680)遭净赎回667.09万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1070
创始人
2025-12-01 10:05:07

数据显示,11月28日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回667.09万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1070。最新规模75.33亿元,前一日规模74.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回4710.11万元,位居股票ETF净流出排名第148/1070。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回3813.78万元,位居股票ETF净流出排名第140/1070。近20日,广发中证军工ETF(512680)获净申购3725.12万元,位居股票ETF净流入排名第194/1070。

广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止11月28日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为62.77亿份,最新规模为75.33亿元。回顾2024年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为34.07亿份,规模为36.39亿元。即该基金今年以来份额增加84.26%,规模增加107.03%。

流动性方面,截止11月28日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额21.84亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额263.77亿元,日均成交金额1.2亿元。

广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.35%。

最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.99%2021.37万6.99亿
600760中航沈飞5.43%588.73万4.23亿
002625光启技术5.23%810.75万4.07亿
600893航发动力3.89%717.19万3.03亿
002179中航光电3.63%683.54万2.82亿
000768中航西飞2.58%747.75万2.01亿
000066中国长城2.27%1040.60万1.76亿
688002睿创微纳2.23%195.76万1.73亿
300395菲利华2.19%224.64万1.70亿
600879航天电子2.13%1419.67万1.66亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF140.685.45-0.24-2.62-5.23国泰基金
512680广发中证军工ETF75.331.12-0.07-0.47-0.98广发基金
512810华宝中证军工ETF11.870.58-0.03-0.111.35华宝基金
512560易方达中证军工ETF8.170.49-0.040.091.66易方达基金

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