12月1日,中加享润两年债券公告称,增聘龙朗妮为基金经理,与袁素共同管理该基金。变更日期为2025年12月1日。
龙朗妮简历显示,龙朗妮女士:中国国籍,硕士研究生。对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月,曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。
袁素简历显示,袁素女士,拥有北京大学西方经济学硕士学位、复旦大学经济学学士学位。2011 - 2020年,她先后在安信证券和民生加银基金任职,在安信证券固定收益部担任过研究员、投资助理,在民生加银基金专户理财部担任过投资助理、投资经理。2020年,袁素加入中加基金管理有限公司,目前担任多只基金的基金经理,包括中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加民丰纯债债券型证券投资基金等十余只基金,任职时间从2020年11月30日起至今。
Hehson基金数据显示,中加享润两年债券成立于2019年11月29日,成立规模为72.00亿元,截止2025年9月30日规模80.41亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:同期两年银行定期存款利率(税后)+1.5%。投资目标为:本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红18次,每份累计分红0.1555元。
业绩方面,中加享润两年债券今年以来收益2.37%,近一年收益2.81%,成立以来收益17.90%。
从基金经理任期回报看,袁素自2020年11月30日至今,管理的中加享润两年债券产品,任期回报为14.41%,同类平均为17.24%,行业排名2437/3325。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额9.55亿元,管理费5325.34万元。
袁素自2021年9月8日至今,管理的中加优悦一年定开债券产品,任期回报为12.46%,同类平均为11.94%,行业排名1912/3758。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额8.41亿元,管理费8296.64万元。
袁素自2022年4月29日至今,管理的中加丰泽纯债债券A产品,任期回报为13.42%,同类平均为11.31%,行业排名866/4233。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额2.83亿元,管理费2398.03万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加享润两年债券 | 债券型基金 | 20201130 - 至今 | 14.41% | 17.24% | 2437/3325 | 9.55亿 (2021H1 - 2025H1) | 5325.34万 (2021H1 - 2025H1) |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型基金 | 20210908 - 至今 | 12.46% | 11.94% | 1912/3758 | 8.41亿 (2021H2 - 2025H1) | 8296.64万 (2021H2 - 2025H1) |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型基金 | 20220429 - 至今 | 13.42% | 11.31% | 866/4233 | 2.83亿 (2022H2 - 2025H1) | 2398.03万 (2022H2 - 2025H1) |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型基金 | 20210625 - 至今 | 13.90% | 14.12% | 1867/3611 | 2.83亿 (2021H1 - 2025H1) | 1433.41万 (2021H1 - 2025H1) |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型基金 | 20231124 - 至今 | 6.89% | 7.54% | 2227/5478 | 1.89亿 (2024H1 - 2025H1) | 1421.52万 (2024H1 - 2025H1) |
| 中加聚诚纯债债券A | 债券型基金 | 20250625 - 至今 | 0.57% | 0.98% | 2788/7118 | -- | -- |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型基金 | 20240301 - 至今 | 4.29% | 6.11% | 3525/5771 | 7507.85万 (2024H1 - 2025H1) | 730.40万 (2024H1 - 2025H1) |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型基金 | 20201016 - 20220106 | 4.76% | 5.73% | 1930/3439 | 5032.98万 (2021) | 424.46万 (2021) |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型基金 | 20201023 - 20220106 | 4.44% | 5.77% | 2166/3437 | 2577.68万 (2021) | 233.70万 (2021) |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型基金 | 20210223 - 20221205 | 4.70% | 5.26% | 2488/3500 | 3088.68万 (2021H1 - 2022H1) | 292.83万 (2021H1 - 2022H1) |
| 中加民丰纯债A | 债券型基金 | 20201130 - 至今 | 17.19% | 17.24% | 1615/3325 | 7918.20万 (2021H1 - 2025H1) | 719.52万 (2021H1 - 2025H1) |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型基金 | 20240102 - 至今 | 5.67% | 6.98% | 2886/5634 | 1943.53万 (2024H2 - 2025H1) | 106.29万 (2024H2 - 2025H1) |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型基金 | 20201214 - 至今 | 22.25% | 17.10% | 480/3342 | 3977.56万 (2021H1 - 2025H1) | 572.17万 (2021H1 - 2025H1) |
| 中加心享混合A | 混合型基金 | 20251128 - 至今 | 0.00% | 0.00% | 8983/8983 | -- | -- |
| 中加心悦混合A | 混合型基金 | 20201023 - 20221115 | -6.19% | 4.01% | 2774/3871 | -1066.30万 (2021H1 - 2022H1) | 145.98万 (2021H1 - 2022H1) |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型基金 | 20201023 - 20220107 | 2.82% | 5.74% | 3028/3441 | 2233.96万 (2021) | 356.29万 (2021) |
综合来看,袁素管理的16只产品,任职期总盈利金额28.84亿元,任期内管理费合计2.25亿元。
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