11月28日,中加心享混合A公告称,增聘袁素为基金经理,与钟伟共同管理该基金。变更日期为2025年11月28日。
袁素简历显示,袁素女士,拥有北京大学西方经济学硕士学位、复旦大学经济学学士学位。2011 - 2020年,她先后在安信证券固定收益部担任研究员、投资助理,后在民生加银基金专户理财部任投资助理、投资经理。2020年,袁素加入中加基金管理有限公司,现任多只基金的基金经理,包括中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)等多只基金,涵盖定期开放与指数型等不同类型债券基金。
钟伟简历显示,钟伟,中国籍,复旦大学数学博士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月,在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理,期间 2013 年 11 月 7 日至 2015 年 8 月任广发中债金融债指数证券投资基金基金经理,2015 年 2 月至 2016 年 5 月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016 年 5 月至 2020 年 3 月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020 年 3 月加入中加基金管理有限公司,现任中加中证 500 指数增强型证券投资基金(2020 年 9 月 27 日至今)等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,中加心享混合A成立于2015年12月2日,成立规模为27.73亿元,截止2025年9月30日规模5285.64万元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收益率。投资目标为:在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。最新单位净值为1.32元,累计净值为1.45元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1221元。
业绩方面,中加心享混合A今年以来收益3.40%,近一年收益4.26%,成立以来收益48.46%。
从基金经理任期回报看,钟伟自2021年8月13日至今,管理的中加心享混合A产品,任期回报为7.00%,同类平均为-4.40%,行业排名1461/4778。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额124.58万元,管理费990.24万元。
钟伟自2023年7月13日至今,管理的中加聚享增盈债券A产品,任期回报为6.10%,同类平均为7.58%,行业排名3456/5139。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额778.13万元,管理费209.65万元。
钟伟自2022年4月11日至今,管理的中加量化研选混合A产品,任期回报为18.46%,同类平均为13.06%,行业排名1892/5919。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额357.54万元,管理费133.83万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚享增盈债券A | 债券型基金 | 20230713 - 至今 | 6.10% | 7.58% | 3456/5139 | 778.13万 (2024H1 - 2025H1) | 209.65万 (2024H1 - 2025H1) |
| 中加心享混合A | 混合型基金 | 20210813 - 至今 | 7.00% | -4.40% | 1461/4778 | 124.58万 (2022H1 - 2025H1) | 990.24万 (2022H1 - 2025H1) |
| 中加量化研选混合A | 混合型基金 | 20220411 - 至今 | 18.46% | 13.06% | 1892/5919 | -357.54万 (2022H1 - 2025H1) | 133.83万 (2022H1 - 2025H1) |
| 中加紫金混合A | 混合型基金 | 20220422 - 20230630 | 0.71% | 1.46% | 3299/6370 | -384.96万 (2022H2 - 2023H1) | 47.41万 (2022H2 - 2023H1) |
| 中加中证500指数增强A | 股票型基金 | 20200927 - 至今 | 18.31% | 22.36% | 694/1422 | -1539.81万 (2020H2 - 2025H1) | 295.44万 (2020H2 - 2025H1) |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型基金 | 20230215 - 至今 | 6.44% | 8.15% | 3382/6696 | 479.00万 (2023H2 - 2025H1) | 371.91万 (2023H2 - 2025H1) |
综合来看,钟伟管理的6只产品,任职期总亏损金额900.61万元,任期内管理费合计2048.50万元。
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