11月26日消息,公告数据显示,永赢基金旗下永赢汇欣混合(永赢汇欣混合A025997,永赢汇欣混合C025998)于2025年12月8日至2025年12月22日公开发售。永赢汇欣混合投资类型为偏债混合型基金,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.15%。
永赢汇欣混合投资目标为:本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。
永赢汇欣混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、股票型基金、应计入权益类资 产的混合型基金、可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券合计占基金资 产的比例为10%-30%,其中投资于境内股票资产(含A股股票型ETF)的比例 合计不低于基金资产的10%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 上述应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:①基金合同约定 股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度定期报告披露的股 票资产投资比例均不低于基金资产的60%。本基金投资于公开募集证券投资基金 的市值不超过基金资产净值的10%。 每个交易日日终扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%;前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
永赢汇欣混合拟任基金经理为吴玮、卢丽阳。吴玮,复旦大学理学博士,有多年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。自2020年起,他陆续担任多只基金的基金经理,包括永赢惠益债券型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金等。2021 - 2024年间,又先后负责永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中债 - 3 - 5年政策性金融债指数证券投资基金等多只基金的管理工作。 卢丽阳女士,中国人民大学经济学硕士。她拥有多年证券相关从业经验,曾任职于上海海通证券资产管理有限公司,担任过研究员、投资经理助理、投资经理等职务。目前,她担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。在其从业历程中,从研究员起步,逐步积累经验,历经投资经理助理岗位的锻炼,成长为投资经理,如今在永赢基金负责固定收益投资相关工作,持续在证券投资领域发挥专业能力。
截止目前,吴玮管理9只基金。
吴玮自2021年9月2日至今,管理的永赢中债3-5年政金债指数A产品,任期回报为18.63%,同类平均为12.18%,行业排名288/3749。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额11.51亿元,管理费4218.63万元。
吴玮自2024年2月6日至今,管理的永赢腾利债券A产品,任期回报为4.61%,同类平均为7.03%,行业排名3809/5742。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额1.58亿元,管理费2241.36万元。
吴玮自2020年3月20日至今,管理的永赢惠益债券A产品,任期回报为20.30%,同类平均为19.78%,行业排名929/2806。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额11.34亿元,管理费9360.89万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20210902 - 至今 | 18.63% | 12.18% | 288/3749 | 11.51亿 (2021H2 - 2025H1) | 4218.63万 (2021H2 - 2025H1) |
| 永赢腾利债券A | 债券型基金 | 20240206 - 至今 | 4.61% | 7.03% | 3809/5742 | 1.58亿 (2024H1 - 2025H1) | 2241.36万 (2024H1 - 2025H1) |
| 永赢惠益债券A | 债券型基金 | 20200320 - 至今 | 20.30% | 19.78% | 929/2806 | 11.34亿 (2020H2 - 2025H1) | 9360.89万 (2020H2 - 2025H1) |
| 永赢悦利债券 | 债券型基金 | 20201203 - 至今 | 11.04% | 17.20% | 2919/3331 | 8.58亿 (2021H1 - 2025H1) | 1.20亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 永赢欣益一年 | 债券型基金 | 20210830 - 至今 | 20.44% | 12.35% | 186/3738 | 2.51亿 (2022H1 - 2025H1) | 2067.60万 (2022H1 - 2025H1) |
| 永赢邦利债券A | 债券型基金 | 20200713 - 至今 | 21.65% | 18.09% | 686/3076 | 6.21亿 (2020H2 - 2025H1) | 4932.23万 (2020H2 - 2025H1) |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型基金 | 20230706 - 至今 | 28.32% | 13.08% | 1178/7114 | 1.71亿 (2024H1 - 2025H1) | 1284.93万 (2024H1 - 2025H1) |
| 永赢逸享债券A | 债券型基金 | 20240730 - 至今 | 10.53% | 4.60% | 459/6272 | 6067.67万 (2024H2 - 2025H1) | 443.04万 (2024H2 - 2025H1) |
| 永赢添益债券 | 债券型基金 | 20220905 - 至今 | 10.26% | 9.35% | 1346/4479 | 3.06亿 (2023H1 - 2025H1) | 2625.07万 (2023H1 - 2025H1) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,吴玮管理的主要产品十大重仓股如下:
| 永赢鑫欣混合A十大重仓股 | 永赢逸享债券A十大重仓股 | ||
|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 雅克科技 | 1.03% | 雅克科技 | 0.57% |
| 紫金矿业 | 0.96% | 徐工机械 | 0.55% |
| 北方华创 | 0.85% | 申能股份 | 0.38% |
| 徐工机械 | 0.73% | 海澜之家 | 0.34% |
| 深信服 | 0.64% | 梅花生物 | 0.31% |
| 新乳业 | 0.63% | ||
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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