11月25日万家上证50ETF(510680)遭净赎回94.59万元,位居当日股票ETF净流出排名422/1070
创始人
2025-11-26 10:03:13

数据显示,11月25日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回94.59万元,位居当日股票ETF净流出排名422/1070。最新规模6196.5万元,前一日规模6254.36万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.51%。

近5日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回94.71万元,位居股票ETF净流出排名第359/1070。近10日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回94.71万元,位居股票ETF净流出排名第422/1070。近20日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回288.72万元,位居股票ETF净流出排名第434/1070。

万家上证50ETF(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家上证50ETF(510680)跟踪标的指数为上证50(000016)。

规模方面,截止11月25日,万家上证50ETF(510680)最新份额为1962.47万份,最新规模为6196.5万元。回顾2024年12月31日,万家上证50ETF(510680)份额为7272.47万份,规模为2.02亿元。即该基金今年以来份额减少73.02%,规模减少69.37%。

流动性方面,截止11月25日,万家上证50ETF(510680)近20个交易日累计成交金额8614.18万元,日均成交金额430.71万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额26.25亿元,日均成交金额1209.65万元。

万家上证50ETF(510680)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.39%。

最新定期报告显示,万家基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、寒武纪、中信证券、药明康德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.71%6424.00927.62万
601318中国平安6.39%11.08万610.62万
600036招商银行5.38%12.73万514.42万
601899紫金矿业5.22%16.95万499.01万
600900长江电力3.59%12.58万342.81万
601166兴业银行3.55%17.10万339.44万
600276恒瑞医药3.43%4.58万327.94万
688256寒武纪3.19%2300.00304.75万
600030中信证券3.14%10.05万300.45万
603259药明康德3.01%2.57万287.82万

跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510050华夏上证50ETF1793.2121.63-2.328.12-9.58华夏基金
510100易方达上证50ETF43.432.630.161.191.57易方达基金
530000天弘上证50ETF15.570.020.01-0.01-0.44天弘基金
510710博时上证50ETF5.240.070.030.150.15博时基金
510800建信上证50ETF3.450.06-0.01-0.04-0.20建信基金
510850上证50ETF工银1.980.140.020.04-0.17工银瑞信基金
530050上证50ETF东财1.810.04-0.010.030.14东财基金
510190华安上证50ETF1.600.030.00000.00000.04华安基金
510950广发上证50ETF0.880.070.00000.01-0.02广发基金
510680万家上证50ETF0.620.04-0.01-0.01-0.03万家基金
510600申万菱信上证50交易型开放式指数发起式0.460.010.00000.00000.0000申万菱信基金
563090易方达上证50增强策略ETF0.310.050.00000.01-0.02易方达基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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