11月25日国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回936.84万元,位居当日股票ETF净流出排名175/1070
创始人
2025-11-26 09:57:20

数据显示,11月25日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回936.84万元,位居当日股票ETF净流出排名175/1070。最新规模32.36亿元,前一日规模32.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。

近5日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回1445万元,位居股票ETF净流出排名第130/1070。近10日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购2294.99万元,位居股票ETF净流入排名第236/1070。近20日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购2.35亿元,位居股票ETF净流入排名第96/1070。

国泰中证生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证生物医药ETF(512290)跟踪标的指数为CS生医(930726)。

规模方面,截止11月25日,国泰中证生物医药ETF(512290)最新份额为31.19亿份,最新规模为32.36亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证生物医药ETF(512290)份额为44.37亿份,规模为40.35亿元。即该基金今年以来份额减少29.71%,规模减少19.80%。

流动性方面,截止11月25日,国泰中证生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额16.16亿元,日均成交金额8078.12万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额181.36亿元,日均成交金额8357.38万元。

国泰中证生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.75%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.33%。

最新定期报告显示,国泰基金(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、上海莱士、百济神州、甘李药业、新产业、智飞生物、艾力斯,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德21.48%641.15万7.18亿
600276恒瑞医药16.36%764.71万5.47亿
300760迈瑞医疗12.96%176.46万4.34亿
000661长春高新4.05%104.15万1.35亿
002252上海莱士3.40%1697.32万1.14亿
688235百济神州3.33%36.34万1.12亿
603087甘李药业2.62%115.37万8756.42万
300832新产业2.57%125.89万8598.38万
300122智飞生物2.37%382.47万7940.01万
688578艾力斯2.36%71.63万7896.98万

跟踪CS生医(930726)的ETF包括国泰中证生物医药ETF(512290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512290国泰中证生物医药ETF32.360.80-0.09-0.142.38国泰基金

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