数据显示,11月25日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回3762.69万元,位居当日股票ETF净流出排名82/1070。最新规模24.09亿元,前一日规模23.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.57%。
近5日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回5965.25万元,位居股票ETF净流出排名第52/1070。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购4.15亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1070。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购4840.32万元,位居股票ETF净流入排名第221/1070。
富国中证电池主题ETF(561160)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.11亿元。
富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止11月25日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为29.75亿份,最新规模为24.09亿元。回顾2024年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为13.7亿份,规模为6.71亿元。即该基金今年以来份额增加117.12%,规模增加258.99%。
流动性方面,截止11月25日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额37.23亿元,日均成交金额1.86亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额140.12亿元,日均成交金额6457.17万元。
富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.07%。
最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、天赐材料、国轩高科、欣旺达、格林美、科达利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.23% | 199.08万 | 3.22亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.98% | 50.64万 | 2.04亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.94% | 172.91万 | 1.57亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.74% | 315.28万 | 1.53亿 |
| 300450 | 先导智能 | 4.25% | 154.92万 | 9639.11万 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.19% | 189.37万 | 7228.13万 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.15% | 153.04万 | 7144.08万 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.10% | 208.20万 | 7035.08万 |
| 002340 | 格林美 | 2.68% | 722.79万 | 6085.91万 |
| 002850 | 科达利 | 2.24% | 25.95万 | 5078.41万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 88.63 | 6.77 | -1.33 | -6.39 | -8.97 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 57.11 | 4.75 | -0.59 | -1.44 | -7.78 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 24.09 | 1.89 | -0.38 | -0.60 | 0.47 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 13.35 | 0.87 | -0.12 | -0.06 | -4.09 | 嘉实基金 |
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