工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股通创新药ETF工银,代码159217)公布11月24日最新净值,上涨3.31%。
港股通创新药ETF工银成立于2025年3月26日,业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率。该基金成立以来收益41.16%,近一月收益1.51%。
基金经理为刘伟琳,焦文龙。刘伟琳自2025年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.64%;焦文龙自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 10.84% | 3145400 | 5.89亿 |
| 09926 | 康方生物 | 10.77% | 4542000 | 5.86亿 |
| 01801 | 信达生物 | 10.43% | 6441000 | 5.67亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9.82% | 71845000 | 5.34亿 |
| 01093 | 石药集团 | 7.72% | 49084000 | 4.2亿 |
| 01530 | 三生制药 | 7.41% | 14696000 | 4.03亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.50% | 9082000 | 2.99亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.55% | 411400 | 1.93亿 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2.79% | 6216200 | 1.51亿 |
| 09995 | 荣昌生物 | 2.75% | 1395000 | 1.49亿 |