华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:创新药50,代码517120)公布11月21日最新净值,下跌3.10%。
创新药50成立于2021年7月8日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-30.07%,今年以来收益45.14%,近一月收益-5.97%,近一年收益39.25%,近三年收益8.02%。近一年,该基金排名同类381/3981。
基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 12.34% | 384620 | 4308.9万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.02% | 489251 | 3500.59万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.75% | 181800 | 3405.9万 |
| 02269 | 药明生物 | 6.76% | 631500 | 2362.69万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.34% | 251500 | 2213.48万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.73% | 1752606 | 1302.48万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.69% | 99857 | 1287.28万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.06% | 1251217 | 1070.37万 |
| 000661 | 长春高新 | 1.90% | 50979 | 662.73万 |
| 02359 | 药明康德 | 1.85% | 59766 | 647.69万 |