工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(简称:湾创ETF,代码159976)公布11月21日最新净值,下跌2.52%。
湾创ETF成立于2019年11月1日,业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数收益率。该基金成立以来收益30.26%,今年以来收益20.30%,近一月收益-4.82%,近一年收益19.68%,近三年收益38.47%。近一年,该基金排名同类1651/3981。
基金经理为李锐敏,张乐涛。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.17%;张乐涛自2025年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.57% | 21000 | 1271.15万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.33% | 159988 | 881.69万 |
| 00388 | 香港交易所 | 6.61% | 19700 | 794.97万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.49% | 193344 | 781.3万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.72% | 78100 | 567.47万 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00% | 74325 | 480.81万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.68% | 40500 | 442.3万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.68% | 148045 | 442.65万 |
| 601138 | 工业富联 | 3.02% | 55000 | 363.06万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.30% | 9700 | 276.94万 |