创金合信均益量化选股混合型证券投资基金(简称:创金合信均益量化选股混合A,代码020224)公布11月21日最新净值,下跌1.84%。
创金合信均益量化选股混合A成立于2024年6月27日,业绩比较基准为中证全指指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益25.16%,今年以来收益11.02%,近一月收益-6.53%,近一年收益8.45%。近一年,该基金排名同类5404/8129。
基金经理为董梁,孙悦。董梁自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.5%;孙悦自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603486 | 科沃斯 | 5.60% | 55400 | 595.55万 |
| 603259 | 药明康德 | 4.05% | 38500 | 431.32万 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.69% | 130130 | 392.6万 |
| 603444 | 吉比特 | 3.47% | 6500 | 369.2万 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.10% | 26100 | 329.9万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.99% | 10460 | 317.77万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.91% | 37000 | 310.13万 |
| 300033 | 同花顺 | 2.69% | 7700 | 286.26万 |
| 603297 | 永新光学 | 2.50% | 23600 | 265.62万 |
| 300866 | 安克创新 | 2.08% | 18200 | 221.55万 |