一、公募REITs基本信息

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二、2025年10月主要运营数据

2025年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。

沿江高速10月主要运营数据如下：

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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均收费车流量为14,680辆次，环比下降21.95%（其中客车下降26.79%、货车下降13.11%）、同比下降2.14%（其中客车上升1.75%、货车下降7.58%）。

车流量及收入环比下降的主要原因为：2025年中秋国庆节假期（10月1日00:00至10月8日24:00）7座（含7座）以下小型客车免费通行政策的影响。

车流量及收入同比下降的主要原因为：2025年10月中秋国庆节假期免费通行政策实施天数共计8天，较去年（2024年10月1日至2024年10月7日）多1天。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年11月22日

中金金誉债券型证券投资基金

2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年11月22日

1. 公告基本信息

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2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。

（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2025年11月22日

中金基金管理有限公司

关于中金安徽交控高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

份额解除限售的公告

一、公募REITs基本信息

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注：2025年11月22日为非交易日，本次解除限售/锁定账户于2025年11月24日实际解除限售/锁定。

二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规、中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2025年11月22日解除限售（2025年11月22日为非交易日，本次解除限售/锁定账户于2025年11月24日实际解除限售/锁定。），本次场内解除限售份额合计372,900,000.00份。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

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注：上述限售份额自2025年11月24日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为427,100,000份，占本基金全部基金份额的42.71%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为800,000,000份，占本基金全部基金份额的80.00%。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

（一）基础设施项目近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段（以下简称“沿江高速”）项目。沿江高速分为东、中、西三段，收费到期时间分别为2037年6月27日、2038年6月27日、2036年12月23日。

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第3季度报告》（以下简称“2025年3季报”）及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年九月主要运营数据的公告》，2025年1-9月沿江高速累计日均车流量22,436辆，同比上涨7.40%；累计通行费收入70,707万元，同比上涨10.65%；累计可供分配金额512,169,986.25元，同比上涨7.60%。其中2025年3季度，本基金实现可供分配金额195,835,110.77元，同比上涨6.75%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作 正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

以上内容已经本基金运营管理机构确认。

（二）净现金流分派率说明

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

本基金2025年1-9月实现可供分配金额为512,169,986.25元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，该投资者的2025年度年化净现金流分派率=512,169,986.25×365/（10.88×1,000,000,000×273）=6.29%。

2、投资者在2025年11月20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价7.159元/份，该投资者的2025年度年化净现金流分派率预测值=512,169,986.25×365/（7.159×1,000,000,000×273）=9.57%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2025年度预测可供分配金额系根据2025年3季报披露的累计可供分配金额数据进行测算，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金买入成本，本处的报告期末指2025年3季报对应的报告期末，前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（三）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。

基金管理人测算的内部收益率基于本基金发售时《招募说明书》和《中金基金管理有限公司拟披露基础设施基金定期报告涉及的安徽省沿江高速公路有限公司享有的特许经营权以及因享有特许经营权而持有的沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段资产组价值项目资产评估报告》（世联资产评报字ZC0YXJJ[2025]0104ZQGC，评估基准日2024年12月31日，以下简称“最近一期跟踪评估报告”）的假设条件，以及2025年3季报的可供分配金额、实际分配金额。

二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格10.88元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约3.28%。

2、投资人通过二级市场交易于2025年11月20日买入本基金，假设买入价格为当天收盘价7.159元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约8.13%。

以上IRR预测值系基于本基金发售时的《招募说明书》、最近一期跟踪评估报告的假设条件，以及2025年3季报的可供分配金额、实际分配金额。因未来经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。

五、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年11月22日