近日,杭州热威电热科技股份有限公司(证券代码:603075,以下简称“热威股份”)发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告(公告编号:2025 - 042)。
2024年9月2日,热威股份召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了使用最高额度不超过4.8亿元(含4.8亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低的保本型投资产品进行现金管理的议案,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可循环滚动使用。
在2024年9月3日至10月8日期间,热威股份分四次认购了宁波通商银行股份有限公司杭州萧山支行的可转让定期存单产品,具体情况如下: - 2024年9月3日,认购金额2000万元; - 2024年9月9日,认购金额5000万元; - 2024年10月8日,分别认购2000万元和1000万元。
2025年8月20日,公司赎回上述现金管理产品,收回本金10000万元,获得利息收益294.21万元,收回本金和利息收益均已归还至募集资金账户。具体赎回情况如下:
受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 公司现金管理起止日期 | 收益(%) | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
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宁波通商银行萧山支行 | 宁波通商银行可转让定期存单 | 大额存单 | 2000 | 2024.09.03 - 2025.08.20 | 3.40 | 是 | 66.30 |
宁波通商银行萧山支行 | 宁波通商银行可转让定期存单 | 大额存单 | 5000 | 2024.09.09 - 2025.08.20 | 3.30 | 是 | 158.13 |
宁波通商银行萧山支行 | 宁波通商银行可转让定期存单 | 大额存单 | 2000 | 2024.10.08 - 2025.08.20 | 2.65 | 是 | 46.52 |
宁波通商银行萧山支行 | 宁波通商银行可转让定期存单 | 大额存单 | 1000 | 2024.10.08 - 2025.08.20 | 2.65 | 是 | 23.26 |
合计 | 10000 | 294.21 |
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