近日，深信服科技股份有限公司发布公告称，于2025年8月20日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

募集资金情况

经中国证监会批复同意，深信服向不特定对象发行可转换公司债券1,214.7560万张，每张面值100元，募集资金总额12.14756亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.0571983362亿元。公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，募集资金全部存放于专户管理。

募集资金投资项目

根据募集说明书，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

截至2025年6月30日，募集资金存放专户余额约3.43亿元。

现金管理情况

• 投资目的：在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
• 额度及期限：拟使用不超过3亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，到期后及时归还至专户。
• 投资产品品种：安全性高、流动性好的保本型产品。
• 投资决议有效期限：自议案审议通过之日起12个月内有效。
• 实施方式：董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件，由财经管理部负责实施。
• 关联关系：公司及募投项目实施主体与投资产品发行主体不存在关联关系。
• 信息披露：公司将按要求及时履行信息披露义务。

风险与控制

投资虽为低风险品种，但仍存在市场波动、收益不可预期及操作监控等风险。公司采取了多项风险控制措施，包括财经管理部跟踪分析、审计委员会和内审部门审计监督、独立董事和监事会监督检查、建立台账核算及做好信息披露等。

对公司影响

公司表示，在确保募投项目和正常经营的情况下进行现金管理，不会影响资金需求，还能提高募集资金使用效率，获得投资效益，提升整体业绩，为股东谋取更好回报，不损害股东利益。监事会和保荐人均认为该事项决策和审议程序合法合规，符合公司和全体股东利益。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。