证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-106

债券代码：127070 债券简称：大中转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

截至2025年6月30日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份32,551,594股，持股比例为2.16%，属公司前10名股东之一。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、关于回购公司股份的事项

基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的合理判断，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）；回购价格不超过人民币12.72元/股（含）；回购股份的期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。因报告期内，公司实施了2024年度利润分配，根据公司《回购报告书》的相关规定，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购价格上限由不超过12.72元/股（含）调整为不超过12.52元/股（含）。

截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份18,214,400股，占公司目前总股本的1.21%，最高成交价为11.23元/股，最低成交价为8.50元/股，成交金额176,840,456.05元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月8日、2025年6月20日、2025年8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-046）、《回购报告书》（公告编号：2025-051）、《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-074）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-099）。

2、关于董事、总经理增持公司股份计划实施完成的事项

基于家族资产规划，以及对公司未来发展的信心、长期投资价值的认可，公司董事、总经理林圃生先生计划自2025年3月11日起6个月内通过大宗交易方式或集中竞价交易方式增持公司股份数量不低于30,160,432股，即不低于公司总股本（剔除2024年10月22日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份21,160,648股，下同）的2.03%，增持股份的主要来源为公司控股股东众兴集团拟减持的股份。截至报告期末，林圃生先生已通过大宗交易方式及集中竞价方式增持公司股份30,160,518股，占公司总股本（剔除2025年3月31日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份21,159,757股）的2.03%，完成了已披露的增持计划。具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-012）、《关于董事、总经理增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-053）。

3、关于控股股东减持计划实施完毕的事项

公司控股股东众兴集团计划于2025年4月2日至2025年7月1日期间，通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份29,737,218股，占公司总股本（剔除2024年10月22日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份21,160,648股）的比例为2.00%。截至报告期末，众兴集团的减持计划已实施完毕，其减持的股份全部由公司董事、总经理林圃生先生增持。具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2025-013）、《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-050）。

4、关于修订《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的事项

公司于2025年6月4日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议，于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》。公司为推动自身投资价值提升，增强投资者回报，将《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》中的现金分红条件进行简化，并将现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例由20%（含20%）提高至40%（含40%）。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》（2025年6月修订）。

5、关于2024年度利润分配及调整可转债转股价的事项

报告期内，公司实施了2024年度利润分配方案：以公司2024年年度权益分派实施时股权登记日的总股本1,508,021,588股剔除已回购股份30,999,594股后的1,477,021,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，转股价格将进行相应调整。故大中转债的转股价格由10.96元/股调整为10.76元/股，调整后的转股价格于2025年6月26日开始实施。

具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-072）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。

6、关于聘任副总经理及财务总监的事项

因公司原财务总监王振华女士达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，同意聘任邹庆利先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2025-080）。

7、关于终止扬中矿物加工及商品贸易基地项目及注销全资子公司的事项

2025年6月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的议案》。鉴于市场情况发生变化，公司拟终止大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目，经与江苏扬中经济开发区管理委员会、扬中市城市建设投资发展集团有限公司友好协商，各方一致同意解除原投资协议。公司全资子公司大中矿业（扬中）有限责任公司作为该协议项下项目实施主体已丧失存续基础，故公司决定同步启动对大中矿业（扬中）有限责任公司的注销程序。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-081）。

8、关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的事项

根据日常经营管理的实际情况，公司全资子公司金日晟矿业法定代表人由“董鑫”变更为“姜建军”，上述变更事项已完成工商登记手续并取得霍邱县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-055）。

9、关于湖南鸡脚山锂矿《矿产资源开发利用方案》、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》通过评审的事项

公司全资孙公司郴州城泰的湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》于报告期内均通过了自然资源部的专家评审。公司作为矿山开采企业，高度重视与生产相关的环境治理工作；且前述《方案》通过专家组评审，是公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿证的重要进展。具体内容详见公司于2025年3月31日、2025年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司〈湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿矿产资源开发利用方案〉通过专家审查的公告》（公告编号：2025-020）、《关于全资孙公司〈湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案〉专家组同意通过评审的公告》（公告编号：2025-065）。

10、关于四川加达锂矿资源储量通过评审备案的事项

公司全资子公司大中新能源于报告期内收到了自然资源部下发的《关于〈四川省马尔康市加达矿区0～80线锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2025〕174号），经审查，四川加达锂矿首采区锂矿资源矿石量为4,343.60万吨，Li2O矿物量为60.09万吨，平均品位1.38%，折合碳酸锂当量约为148.42万吨（按氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1:2.47换算），资源量超公司预期。四川加达锂矿探矿权勘查面积为21.2247平方公里，本次已备案的首采区面积仅为2.056平方公里，未来增储空间较大。具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司〈四川省马尔康市加达矿区0～80线锂矿勘探报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2025-066）。

大中矿业股份有限公司

2025年8月20日

■

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月10日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年8月20日上午8:30以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《大中矿业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-106），《大中矿业股份有限公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-107）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年8月20日

■

大中矿业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元（其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元）后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元（本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司（以下简称国都证券）于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2021年首次公开发行股票

2021年度使用募集资金111,736.88万元，2022年度使用募集资金9,347.66万元,2023年度使用募集资金8,000.50万元,2024年度使用募集资金20,006.56万元,2025年1月-6月使用募集资金6,335.70万元。

截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为28,452.90万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金26,900.00万元，募集资金存款专户余额1,552.90万元。

■

注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年度使用募集资金55,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元，2024年度使用募集资金9,949.00万元,2025年1月-6月使用募集资金4,452.75万元。

截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为68,397.32万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金65,700.00万元，募集资金存款专户余额2,697.32万元。

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注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、2021年首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）、湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。截至2025年6月30日，公司及上述子公司、国都证券已与中国银行股份有限公司六安分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、兴业银行股份有限公司郴州分行分别签订《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2022年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，本公司、金日晟矿业、安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）和湖南大中赫在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。截至2025年6月30日，公司、中国农业银行股份有限公司霍邱县支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》；本公司及上述子公司、国都证券已与中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行、兴业银行股份有限公司郴州分行分别签订《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

1、2021年首次公开发行股票

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2、2022年公开发行可转换公司债券

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025半年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1，《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。

2、选矿技改选铁选云母工程

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。

3、150万吨/年球团工程、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目、周油坊铁矿采选工程

公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》并披露《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》。2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司决定将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；公司将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。根据募投项目实施的实际情况，公司将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

4、本期募集资金项目变更情况表（单位：人民币万元）

■

注：

1、“剩余募集资金金额”包含了理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额及暂时补流金额，“拟变更投入新项目募集资金金额”以资金转出当日专户余额为准；

2、150万吨/年球团工程剩余募集资金中预留了140万元用于工程尾款的结算；

3、智能矿山升级改造项目剩余募集资金中预留了1084.96万元用于设备尾款的结算。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2025半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2024年5月9日召开了第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过人民币42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年5月6日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2025年5月19日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为26,900.00万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券

公司于2024年8月15日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为65,700.00万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2025年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计28,452.90万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金26,900.00万元，募集资金存款账户余额1,552.90万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计68,397.32万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金65,700.00万元，募集资金存款账户余额2,697.32万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年8月20日

附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年1月-6月

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年1月-6月

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

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注：本期补充流动资金系将永久补流账户的剩余孳息进行划转所致。

附件3 变更募集资金投资项目情况表

2025年1月-6月

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

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