8月20日,国联安证券ETF(159848)收盘涨0.78%,成交额532.89万元。
证券ETF基金(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。证券ETF基金(159848)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止8月19日,证券ETF基金(159848)最新份额为9631.12万份,最新规模为9880.57万元。回顾2024年12月31日,证券ETF基金(159848)份额为1.22亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少21.26%,规模减少13.17%。
流动性方面,截止8月20日,证券ETF基金(159848)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额644.02万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额6.93亿元,日均成交金额450.14万元。
证券ETF基金(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.16%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.16%。
最新定期报告显示,证券ETF基金(159848)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、东方证券、广发证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 14.96% | 66.78万 | 1544.51万 |
600030 | 中信证券 | 13.80% | 51.58万 | 1424.63万 |
601211 | 国泰海通 | 11.11% | 59.84万 | 1146.53万 |
601688 | 华泰证券 | 4.67% | 27.05万 | 481.76万 |
600999 | 招商证券 | 3.33% | 19.57万 | 344.15万 |
600958 | 东方证券 | 2.60% | 27.69万 | 268.08万 |
000776 | 广发证券 | 2.54% | 15.59万 | 262.07万 |
000166 | 申万宏源 | 2.32% | 47.69万 | 239.40万 |
601377 | 兴业证券 | 2.19% | 36.57万 | 226.36万 |
601995 | 中金公司 | 2.10% | 6.13万 | 216.76万 |
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