8月19日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘跌0.66%,成交额586.54万元。
港股通ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通ETF(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。
规模方面,截止8月18日,港股通ETF(159711)最新份额为5846.52万份,最新规模为7817.38万元。回顾2024年12月31日,港股通ETF(159711)份额为4046.52万份,规模为4317.23万元。即该基金今年以来份额增加44.48%,规模增加81.07%。
流动性方面,截止8月19日,港股通ETF(159711)近20个交易日累计成交金额9624.44万元,日均成交金额481.22万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额29.91亿元,日均成交金额1955.04万元。
港股通ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.71%。
最新定期报告显示,港股通ETF(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.93% | 8.92万 | 772.38万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.61% | 1.63万 | 747.70万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.22% | 7.16万 | 716.95万 |
01810 | 小米集团-W | 6.89% | 9.80万 | 535.78万 |
00939 | 建设银行 | 6.02% | 64.80万 | 468.03万 |
03690 | 美团-W | 4.84% | 3.30万 | 376.74万 |
01299 | 友邦保险 | 4.72% | 5.72万 | 367.23万 |
00941 | 中国移动 | 3.42% | 3.35万 | 266.09万 |
01398 | 工商银行 | 3.41% | 46.80万 | 265.46万 |
00388 | 香港交易所 | 3.39% | 6900.00 | 263.53万 |
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