8月19日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)收盘涨0.00%,成交额3454.32万元。
港股消费ETF(513230)成立于2022年1月12日,基金全称为华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费ETF(513230)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率。
规模方面,截止8月18日,港股消费ETF(513230)最新份额为2.97亿份,最新规模为3.21亿元。回顾2024年12月31日,港股消费ETF(513230)份额为1.91亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额增加55.37%,规模增加92.71%。
流动性方面,截止8月19日,港股消费ETF(513230)近20个交易日累计成交金额8.69亿元,日均成交金额4345.30万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额69.73亿元,日均成交金额4557.67万元。
港股消费ETF(513230)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.77%。
最新定期报告显示,港股消费ETF(513230)重仓股包括小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、泡泡玛特、快手-W、理想汽车-W、创科实业、小鹏汽车-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 15.84% | 103.78万 | 5673.80万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.69% | 11.47万 | 5261.41万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.15% | 50.62万 | 5068.69万 |
03690 | 美团-W | 11.14% | 34.91万 | 3989.30万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.57% | 21.05万 | 2351.58万 |
09992 | 泡泡玛特 | 3.12% | 4.60万 | 1118.38万 |
01024 | 快手-W | 2.77% | 17.17万 | 991.16万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.33% | 8.56万 | 835.27万 |
00669 | 创科实业 | 2.30% | 10.45万 | 822.43万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 1.96% | 10.88万 | 700.49万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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