招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证全指软件ETF,代码159899)公布8月18日最新净值,上涨4.17%。
招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-3.88%,今年以来收益24.80%,近一月收益10.71%,近一年收益94.83%,近三年收益31.72%。近一年,该基金排名同类90/3753。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 12.07% | 748099 | 3581.9万 |
688111 | 金山办公 | 7.11% | 75421 | 2112.17万 |
300033 | 同花顺 | 6.38% | 69400 | 1894.69万 |
600570 | 恒生电子 | 5.52% | 488688 | 1639.06万 |
300339 | 润和软件 | 4.43% | 258900 | 1315.99万 |
601360 | 三六零 | 3.89% | 1131200 | 1153.82万 |
002261 | 拓维信息 | 3.40% | 325800 | 1008.35万 |
300803 | 指南针 | 3.19% | 117445 | 947.31万 |
600536 | 中国软件 | 3.00% | 190492 | 890.93万 |
600588 | 用友网络 | 2.98% | 661680 | 884.67万 |