恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金(简称:恒越均衡优选混合发起式C,代码016913)公布8月18日最新净值,上涨3.38%。
恒越均衡优选混合发起式C成立于2022年11月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益21.38%,今年以来收益42.06%,近一月收益8.73%,近一年收益65.62%。近一年,该基金排名同类817/7945。
基金经理为吴胤希。吴胤希自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09992 | 泡泡玛特 | 2.48% | 1800 | 43.76万 |
300750 | 宁德时代 | 1.86% | 1300 | 32.79万 |
600900 | 长江电力 | 1.71% | 10000 | 30.14万 |
600547 | 山东黄金 | 1.63% | 9000 | 28.74万 |
601288 | 农业银行 | 1.61% | 48100 | 28.28万 |
000333 | 美的集团 | 1.52% | 3700 | 26.71万 |
601398 | 工商银行 | 1.50% | 34900 | 26.49万 |
832982 | 锦波生物 | 1.46% | 720 | 25.63万 |
600926 | 杭州银行 | 1.43% | 15000 | 25.23万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.41% | 12700 | 24.77万 |