国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:国泰中证全指软件ETF联接C,代码012637)公布8月18日最新净值,上涨4.02%。
国泰中证全指软件ETF联接C成立于2021年6月24日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.74%,今年以来收益20.93%,近一月收益10.13%,近一年收益78.29%,近三年收益22.30%。近一年,该基金排名同类277/3753。
基金经理为梁杏,苗梦羽。梁杏自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.74%;苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601519 | 大智慧 | 0.00% | 800 | 7928 |