中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证全指软件开发指数发起C,代码020485)公布8月18日最新净值,上涨3.72%。
中欧中证全指软件开发指数发起C成立于2024年3月4日,业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益34.80%,今年以来收益24.00%,近一月收益9.69%,近一年收益82.46%。近一年,该基金排名同类204/3753。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.66% | 575500 | 2755.49万 |
688111 | 金山办公 | 5.07% | 57656 | 1614.66万 |
300033 | 同花顺 | 4.59% | 53500 | 1460.6万 |
600570 | 恒生电子 | 3.97% | 376800 | 1263.79万 |
300339 | 润和软件 | 3.17% | 198300 | 1007.96万 |
601360 | 三六零 | 2.79% | 871300 | 888.73万 |
002261 | 拓维信息 | 2.43% | 250200 | 774.37万 |
300803 | 指南针 | 2.26% | 89300 | 720.29万 |
600536 | 中国软件 | 2.18% | 148200 | 693.13万 |
300454 | 深信服 | 1.86% | 63000 | 593.33万 |