国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(简称:国寿安保智慧生活股票C,代码023101)公布8月18日最新净值,上涨3.43%。
国寿安保智慧生活股票C成立于2024年12月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率(全价)×20%。该基金成立以来收益29.50%,今年以来收益33.51%,近一月收益18.05%。
基金经理为张琦。张琦自2024年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002851 | 麦格米特 | 4.86% | 2103610 | 1.05亿 |
688519 | 南亚新材 | 4.23% | 2050837 | 9187.75万 |
002993 | 奥海科技 | 3.56% | 1861023 | 7717.66万 |
600114 | 东睦股份 | 3.32% | 3543436 | 7207.35万 |
002484 | 江海股份 | 3.32% | 3521790 | 7216.15万 |
605128 | 上海沿浦 | 2.97% | 2129588 | 6444.13万 |
688300 | 联瑞新材 | 2.90% | 1351641 | 6291.89万 |
300217 | 东方电热 | 2.89% | 11899954 | 6271.28万 |
600933 | 爱柯迪 | 2.85% | 3861200 | 6181.78万 |
002138 | 顺络电子 | 2.80% | 2158129 | 6068.66万 |