近日,比音勒芬服饰股份有限公司(证券代码:002832)发布了关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
2024年9月29日,比音勒芬召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过24亿元的闲置自有资金进行现金管理,额度期限自董事会通过之日起12个月内有效,资金可在额度及有效期内滚动使用。
根据决议,公司近日购买了一款理财产品,具体情况如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
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上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 | 利多多公司稳利25JG8309期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2025.8.15 | 2025.11.14 | 0.70%-2.00% | 自有资金 |
公司与受托方无关联关系。尽管公司选择低风险理财产品投资,但考虑到金融市场受宏观经济影响较大,仍可能受到市场波动影响。为此,公司采取了一系列风险控制措施:一是及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现不利因素及时采取保全和止损措施并披露;二是公司内部审计部门负责对现金管理资金使用与保管情况进行审计监督,并向董事会审计委员会报告;三是监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构审计。
此次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,在确保日常运营和资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转和主营业务开展,还能通过适度短期理财获得一定投资收益,提升资金使用效率,为公司及股东谋取更多回报。
截至公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为100,000万元(含本次)。
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