8月18日,嘉实中证A50ETF(562890)收盘涨0.41%,成交额5163.44万元。
A50ETF嘉实(562890)成立于2024年3月7日,基金全称为嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF嘉实(562890)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止8月15日,A50ETF嘉实(562890)最新份额为3.68亿份,最新规模为4.47亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF嘉实(562890)份额为4.55亿份,规模为5.19亿元。即该基金今年以来份额减少19.12%,规模减少13.89%。
流动性方面,截止8月18日,A50ETF嘉实(562890)近20个交易日累计成交金额5.93亿元,日均成交金额2967.46万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额39.30亿元,日均成交金额2585.32万元。
A50ETF嘉实(562890)现任基金经理为尚可。尚可自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.37%。
最新定期报告显示,A50ETF嘉实(562890)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.34% | 2.73万 | 3850.81万 |
300750 | 宁德时代 | 8.10% | 13.25万 | 3341.18万 |
601318 | 中国平安 | 7.26% | 54.00万 | 2995.92万 |
600036 | 招商银行 | 6.92% | 62.10万 | 2853.49万 |
600900 | 长江电力 | 4.49% | 61.38万 | 1849.99万 |
000333 | 美的集团 | 4.32% | 24.67万 | 1781.17万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.91% | 82.64万 | 1611.48万 |
002594 | 比亚迪 | 3.65% | 4.54万 | 1506.87万 |
600030 | 中信证券 | 3.28% | 48.97万 | 1352.55万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.82% | 22.40万 | 1162.56万 |
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