8月18日,广发中证红利ETF(159589)收盘跌0.37%,成交额152.41万元。
红利ETF广发(159589)成立于2024年3月14日,基金全称为广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF广发(159589)业绩比较基准为同期中证红利指数收益率。
规模方面,截止8月15日,红利ETF广发(159589)最新份额为7259.00万份,最新规模为7853.51万元。回顾2024年12月31日,红利ETF广发(159589)份额为6359.00万份,规模为6771.06万元。即该基金今年以来份额增加14.15%,规模增加15.99%。
流动性方面,截止8月18日,红利ETF广发(159589)近20个交易日累计成交金额5706.82万元,日均成交金额285.34万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额5.12亿元,日均成交金额337.16万元。
红利ETF广发(159589)现任基金经理为刘杰。刘杰自2024年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.07%。
最新定期报告显示,红利ETF广发(159589)重仓股包括中远海控、冀中能源、宁波华翔、中信银行、成都银行、海澜之家、兴业银行、大秦铁路、江苏银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 2.57% | 12.24万 | 184.09万 |
000937 | 冀中能源 | 1.82% | 22.74万 | 130.75万 |
002048 | 宁波华翔 | 1.74% | 6.77万 | 124.64万 |
601998 | 中信银行 | 1.59% | 13.44万 | 114.24万 |
601838 | 成都银行 | 1.53% | 5.46万 | 109.75万 |
600398 | 海澜之家 | 1.51% | 15.54万 | 108.16万 |
601166 | 兴业银行 | 1.51% | 4.63万 | 108.06万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.41% | 15.29万 | 100.91万 |
600919 | 江苏银行 | 1.38% | 8.30万 | 99.10万 |
601328 | 交通银行 | 1.37% | 12.28万 | 98.24万 |
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