平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证港股医药ETF,代码159718)公布8月5日最新净值,上涨3.62%。
平安中证港股医药ETF成立于2021年12月16日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)。该基金成立以来收益3.75%,今年以来收益79.13%,近一月收益19.42%,近一年收益101.57%,近三年收益25.21%。近一年,该基金排名同类30/3742。
基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 9.52% | 329000 | 2352.25万 |
02269 | 药明生物 | 8.83% | 933000 | 2182.43万 |
06160 | 百济神州 | 8.74% | 160200 | 2159.28万 |
09926 | 康方生物 | 5.60% | 165000 | 1383.59万 |
01093 | 石药集团 | 5.26% | 1850000 | 1299.07万 |
01177 | 中国生物制药 | 5.02% | 2586000 | 1240.47万 |
06618 | 京东健康 | 4.66% | 293600 | 1151.32万 |
01530 | 三生制药 | 3.84% | 439500 | 947.9万 |
03692 | 翰森制药 | 3.01% | 274000 | 743.38万 |
00241 | 阿里健康 | 2.58% | 1474000 | 637.16万 |
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