8月5日,有色50(159880)收盘涨0.24%,成交额627.17万元。
有色ETF基金(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色ETF基金(159880)业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率。
规模方面,截止8月4日,有色ETF基金(159880)最新份额为8855.15万份,最新规模为1.11亿元。回顾2024年12月31日,有色ETF基金(159880)份额为1.11亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少19.90%,规模增加0.46%。
流动性方面,截止8月5日,有色ETF基金(159880)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额824.85万元;今年以来,143个交易日,累计成交金额8.63亿元,日均成交金额603.80万元。
有色ETF基金(159880)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.91%。
最新定期报告显示,有色ETF基金(159880)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、山东黄金、华友钴业、中金黄金、赣锋锂业、赤峰黄金、云铝股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 15.45% | 75.44万 | 1471.08万 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.83% | 54.63万 | 459.98万 |
600111 | 北方稀土 | 4.64% | 17.74万 | 441.73万 |
601600 | 中国铝业 | 4.51% | 61.00万 | 429.44万 |
600547 | 山东黄金 | 4.23% | 12.61万 | 402.57万 |
603799 | 华友钴业 | 4.00% | 10.29万 | 381.08万 |
600489 | 中金黄金 | 3.20% | 20.80万 | 304.30万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.02% | 8.52万 | 287.86万 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.94% | 11.26万 | 280.15万 |
000807 | 云铝股份 | 2.67% | 15.90万 | 254.12万 |
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