永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A,代码020411)公布8月4日最新净值,上涨3.68%。
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A成立于2024年2月1日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益46.70%,今年以来收益37.80%,近一月收益-1.31%,近一年收益20.39%。近一年,该基金排名同类2747/3742。
基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600547 | 山东黄金 | 0.02% | 2900 | 9.26万 |
600489 | 中金黄金 | 0.01% | 4500 | 6.58万 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.01% | 2700 | 6.72万 |
600612 | 老凤祥 | 0.00% | 100 | 4975 |
601069 | 西部黄金 | 0.00% | 400 | 8140 |