近日，江苏天目湖（维权）旅游股份有限公司（股票代码：603136）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司于2025年7月31日向兴业银行股份有限公司认购了1笔金额为1000万元的结构性存款。

公告显示，公司此前已通过相关会议审议，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在额度及决议有效期内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体来看，本次现金管理资金来源于公司闲置募集资金。2020年3月，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金3亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.89731亿元，用于“南山小寨二期项目”“御水温泉（一期）装修改造项目”。根据募投项目的推进计划，目前存在募集资金阶段性的闲置。

此次认购的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限为24天，收益类型为保本浮动收益型，预期年化收益率在1.00% - 1.75%之间。公司与兴业银行无关联关系。

公司还对投资风险进行了分析，虽该产品为保本浮动收益型，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等影响收益的情况。为此，公司采取了一系列风控措施，如确保投资产品不改变募集资金用途、严格筛选投资对象、及时跟踪理财产品投向、内部审计部门定期检查等。

从公司财务状况来看，截至2025年3月31日，公司资产负债率为16.71%，货币资金为5.254639亿元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的1.90%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，获得一定投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和使用，符合公司和全体股东的利益。

另外，统计显示，2024年8月2日至2025年8月1日，公司最近12个月使用募集资金现金管理合计投入4.49亿元，已收回本金1.58亿元，累计收益71.18万元，目前已使用现金管理额度2.91亿元，尚未使用额度900万元，总额度为3亿元。最近12个月内单日最高投入金额为2.91亿元，占最近一年净资产的19.83%；最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.59%。

公司主要财务指标如下：

最近12个月使用募集资金现金管理情况如下：

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