泉阳泉8700万元闲置募资现金管理到期，收回本金及37.66万元收益
近日，吉林泉阳泉股份有限公司（证券代码：600189）发布了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告（公告编号：临2025 - 033）。
2024年7月30日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高总额不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年8月31日至2025年8月30日。
2025年4月28日，公司利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8700万元购买了“单位结构性存款”，该产品信息如下： - 产品名称：单位结构性存款 - 产品类型：银行存款产品 - 产品风险水平：无风险或风险极低 - 产品预期年化收益率：0.8%至2.3% - 产品期限：94天 - 交易日期：2025年4月28日起至2025年7月31日止 - 收益类型：保本浮动收益型 - 认购金额：8700万元人民币
公司与该银行无关联关系。2025年7月31日，公司募集资金专户收回本金8700万元，收到相应收益376,625.35元。
截至本公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 投入本金 | 收回本金 | 收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单位结构性存款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 791,824.66 | 0.00 |
| 2 | 单位结构性存款 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 | 655,392.15 | 0.00 |
| 3 | 单位结构性存款 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 376,625.35 | 0.00 |
| 合计 | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 | 1,823,842.16 | 0.00 | |
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | 160,000,000.00 | ||||
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%) | 13.21 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%) | 29.70 | ||||
| 目前已使用的额度 | 0.00 | ||||
| 尚未使用的额度 | 160,000,000.00 | ||||
| 总额度 | 160,000,000.00 |
此次现金管理到期收回，体现了公司在资金利用上的合理安排，目前公司仍有1.6亿元额度可用于后续的闲置募集资金现金管理。
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