大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成正向回报灵活配置混合C,代码019207)公布7月31日最新净值,下跌3.12%。
大成正向回报灵活配置混合C成立于2023年9月13日,业绩比较基准为一年期银行定期存款利率+2%。该基金成立以来收益-4.98%,今年以来收益4.53%,近一月收益2.69%,近一年收益-3.12%。近一年,该基金排名同类7835/7934。
基金经理为张家旺。张家旺自2023年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600547 | 山东黄金 | 7.46% | 125500 | 400.72万 |
000426 | 兴业银锡 | 7.15% | 243100 | 384.1万 |
600026 | 中远海能 | 6.10% | 317510 | 327.99万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.84% | 161000 | 313.95万 |
601872 | 招商轮船 | 5.52% | 473900 | 296.66万 |
603979 | 金诚信 | 4.52% | 52300 | 242.88万 |
000807 | 云铝股份 | 4.03% | 135600 | 216.69万 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.98% | 338000 | 213.62万 |
601958 | 金钼股份 | 3.97% | 194900 | 213.22万 |
000603 | 盛达资源 | 3.91% | 141200 | 210.25万 |