永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:黄金股ETF,代码517520)公布7月31日最新净值,下跌3.01%。
黄金股ETF成立于2023年10月24日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益41.99%,今年以来收益33.27%,近一月收益-3.82%,近一年收益18.18%。近一年,该基金排名同类2780/3737。
基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 11.88% | 28947100 | 5.64亿 |
600547 | 山东黄金 | 10.95% | 16296378 | 5.2亿 |
600489 | 中金黄金 | 8.09% | 26266396 | 3.84亿 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.86% | 15003500 | 3.73亿 |
01818 | 招金矿业 | 6.12% | 15615000 | 2.9亿 |
000975 | 山金国际 | 6.00% | 15047200 | 2.85亿 |
01787 | 山东黄金 | 4.06% | 7757000 | 1.93亿 |
02899 | 紫金矿业 | 4.05% | 10512000 | 1.92亿 |
002155 | 湖南黄金 | 3.71% | 9860980 | 1.76亿 |
06181 | 老铺黄金 | 3.27% | 168900 | 1.55亿 |