上海国缆检测股份有限公司（证券代码：301289）于2025年7月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

募集资金情况

经中国证监会同意注册，国缆检测首次公开发行A股1500万股，每股发行价格33.55元，募集资金总额5.0325亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.289248亿元。截至2025年6月30日，相关募集资金监管账户及存放余额情况如下：

注：公司首次公开发行股票募集资金净额为42892.48万元，其中超募资金为12477.48万元，上海银行徐汇支行账户同时作为超募资金共管账户，故募集资金监管专户存放余额大于项目计划投资总额。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金短期内将出现部分闲置情况。公司将在不影响项目建设、正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的行为。

现金管理详情

1. 目的：提高募集资金及自有资金使用效益，增加股东回报。
2. 品种：资金只用于购买通知存款、短期定期存款、大额存单等存款类产品，不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
3. 额度及期限：使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金及不超过2.5亿元的闲置自有资金，有效期12个月，额度可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4. 实施方式：董事会授权管理层在额度内行使决策权并签署法律文件，资产财务部负责具体实施及跟进，授权有效期12个月。
5. 必要性与合理性：在确保募投项目进度和资金安全前提下，投资低风险理财产品符合相关规则要求，履行了必要程序，既不影响资金周转和日常经营，又能提高资金使用效率，维护公司和股东利益。

风险及控制措施

投资风险

1. 受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策变化影响。
2. 短期投资实际收益不可预期。
3. 存在相关工作人员的操作和监控风险。

风险控制措施

1. 严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控严密的金融机构产品，明确相关条款。
2. 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计。
3. 严格按规定做好信息披露工作。

对公司影响

公司在确保正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，不会影响项目建设和日常运营资金需求。通过现金管理可提高资金使用效率，获得投资效益，为公司和股东谋取更多回报，且不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。公司将按相关会计准则对现金管理业务进行会计核算处理。

审核批准情况

1. 董事会意见：同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金及不超过2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层行使相关决策权，额度有效期12个月，可循环滚动使用，闲置募集资金到期归还专户。
2. 监事会意见：认为利用闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益和改变募集资金用途的情形，同意上述现金管理安排，有效期12个月，额度可循环使用。
3. 保荐人核查意见：保荐人认为该事项已通过董事会、监事会审议，符合相关法律法规，不需提交股东会审议，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目正常实施，对该事项无异议。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。