7月30日消息,公告数据显示,南方基金旗下南方中证全指家用电器指数发起(南方中证全指家用电器指数发起A024315,南方中证全指家用电器指数发起C024316)于2025年8月11日至2025年8月22日公开发售。南方中证全指家用电器指数发起投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
南方中证全指家用电器指数发起投资目标为:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
南方中证全指家用电器指数发起的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
南方中证全指家用电器指数发起A跟踪标的为家用电器(930697),目前家用电器滚动市盈率14.52倍,位于过去10年16.58%分位;市净率2.47倍,位于过去10年7.78%分位;股息率4.28%。家用电器近五年最大回撤41.93%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 72.54 | 15.04% | 家用电器 | 白色家电 |
| 000651 | 格力电器 | 46.54 | 15.02% | 家用电器 | 白色家电 |
| 600690 | 海尔智家 | 25.7 | 12.85% | 家用电器 | 白色家电 |
| 002050 | 三花智控 | 27 | 8.16% | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
| 600839 | 四川长虹 | 9.89 | 4.96% | 家用电器 | 黑色家电 |
| 688169 | 石头科技 | 178.2 | 4.48% | 家用电器 | 小家电 |
| 002851 | 麦格米特 | 55.85 | 3.02% | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
| 600060 | 海信视像 | 23.74 | 2.49% | 家用电器 | 黑色家电 |
| 603486 | 科沃斯 | 77.04 | 1.85% | 家用电器 | 小家电 |
| 603195 | 公牛集团 | 47.81 | 1.81% | 轻工制造 | 家居用品 |
南方中证全指家用电器指数发起拟任基金经理为杨恺宁。杨恺宁,约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具备基金从业资格。2018 年 2 月加入南方基金,最初任指数投资部研究员。2022 年 12 月 12 日至 2024 年 11 月 4 日,担任南方房地产 ETF、南方创业板 ETF、南方恒生香港上市生物科技 ETF(QDII)基金经理助理;2023 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 4 日,任南方中证通信服务 ETF 基金经理助理。2024 年 11 月 4 日起,担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理;2024 年 12 月 30 日起,任南方上证 180ETF 基金经理;此后陆续担任南方上证 180ETF 发起联接等多只基金的基金经理。
截止目前,杨恺宁管理6只基金。
杨恺宁自2025年2月26日至今,管理的南方上证科创板综合ETF产品,任期回报为8.08%,同类平均为6.35%,行业排名2025/4416。
杨恺宁自2024年12月30日至今,管理的南方上证180ETF产品,任期回报为6.81%,同类平均为10.73%,行业排名2429/4276。
杨恺宁自2025年4月8日至今,管理的南方上证科创板综合ETF联接A产品,任期回报为15.81%,同类平均为19.69%,行业排名3412/4583。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | 8.08% | 6.35% | 2025/4416 | -- | -- |
| 南方上证180ETF | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 6.81% | 10.73% | 2429/4276 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 15.81% | 19.69% | 3412/4583 | -- | -- |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 股票型基金 | 20241104 - 至今 | 27.03% | 11.78% | 291/3959 | -- | -- |
| 南方上证180ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250120 - 至今 | 8.31% | 14.24% | 3457/4332 | -- | -- |
| 南方上证科创板成长ETF | 股票型基金 | 20250521 - 至今 | 13.65% | 9.39% | 1506/4763 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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