7月30日消息,公告数据显示,博时基金旗下博时中证全指自由现金流ETF联接(博时中证全指自由现金流ETF联接A024833,博时中证全指自由现金流ETF联接C024834,博时中证全指自由现金流ETF联接E024835)于2025年8月11日至2025年8月25日公开发售。博时中证全指自由现金流ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
博时中证全指自由现金流ETF联接投资目标为:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证全指自由现金流指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
博时中证全指自由现金流ETF联接的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
博时中证全指自由现金流ETF联接A跟踪标的为中证现金流(932365),目前中证现金流滚动市盈率10.74倍,位于发布以来34.21%分位;市净率1.81倍,位于发布以来94.74%分位;股息率4.49%。中证现金流最大回撤13.65%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 26.44 | 9.87% | 石油石化 | 油气开采Ⅱ |
| 601919 | 中远海控 | 16.04 | 8.12% | 交通运输 | 航运港口 |
| 000858 | 五粮液 | 124.71 | 7.84% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 000651 | 格力电器 | 46.54 | 7.23% | 家用电器 | 白色家电 |
| 002714 | 牧原股份 | 47.72 | 5.11% | 农林牧渔 | 养殖业 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.38 | 4.86% | 有色金属 | 工业金属 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20.88 | 4.37% | 煤炭 | 煤炭开采 |
| 601600 | 中国铝业 | 7.78 | 4.29% | 有色金属 | 工业金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 23.39 | 2.9% | 电力设备 | 电网设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 127.39 | 2.88% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
博时中证全指自由现金流ETF联接拟任基金经理为王萌。王萌,博士。2016 年毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2025 年 4 月 16 日起任职)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025 年 6 月 30 日起任职)、博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金(2025 年 7 月 23 日起任职)的基金经理。其主要从业经历为毕业后便进入博时基金,之后担任多只指数基金的基金经理。
截止目前,王萌管理3只基金。
王萌自2025年4月16日至今,管理的博时恒生高股息ETF产品,任期回报为20.36%,同类平均为14.69%,行业排名775/4609。
王萌自2025年6月30日至今,管理的博时中证全指自由现金流ETF产品,任期回报为5.94%,同类平均为6.52%,行业排名2554/4924。
王萌自2025年7月23日至今,管理的博时恒生港股通创新药精选ETF产品,任期回报为0.01%,同类平均为1.27%,行业排名3967/5011。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时恒生高股息ETF | 股票型基金 | 20250416 - 至今 | 20.36% | 14.69% | 775/4609 | -- | -- |
| 博时中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250630 - 至今 | 5.94% | 6.52% | 2554/4924 | -- | -- |
| 博时恒生港股通创新药精选ETF | 股票型基金 | 20250723 - 至今 | 0.01% | 1.27% | 3967/5011 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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