7月28日,博时港股通互联网ETF(159568)收盘涨0.27%,成交额1.11亿元。
港股互联网ETF(159568)成立于2024年2月8日,基金全称为博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股互联网ETF(159568)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经汇率调整后)。
规模方面,截止7月25日,港股互联网ETF(159568)最新份额为1.89亿份,最新规模为3.46亿元。回顾2024年12月31日,港股互联网ETF(159568)份额为5785.79万份,规模为7909.75万元。即该基金今年以来份额增加226.42%,规模增加338.06%。
流动性方面,截止7月28日,港股互联网ETF(159568)近20个交易日累计成交金额23.66亿元,日均成交金额1.18亿元;今年以来,137个交易日,累计成交金额409.65亿元,日均成交金额2.99亿元。
港股互联网ETF(159568)现任基金经理为李庆阳。李庆阳自2024年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.45%。
最新定期报告显示,港股互联网ETF(159568)重仓股包括小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、金山软件、美图公司、哔哩哔哩-W、金蝶国际、金蝶国际、京东健康,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01810 | 小米集团-W | 15.40% | 90.94万 | 4971.82万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.26% | 10.04万 | 4605.46万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.74% | 44.32万 | 4437.86万 |
| 03690 | 美团-W | 10.82% | 30.59万 | 3495.44万 |
| 03888 | 金山软件 | 3.15% | 27.28万 | 1017.51万 |
| 01357 | 美图公司 | 2.96% | 115.90万 | 954.43万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.96% | 6.26万 | 957.06万 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.84% | 65.20万 | 918.05万 |
| 08133 | 金蝶国际 | 2.84% | 65.20万 | 918.05万 |
| 06618 | 京东健康 | 2.77% | 22.78万 | 893.29万 |
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