7月28日,摩根中证A50ETF(560350)收盘涨0.26%,成交额8764.21万元。
中证A50ETF指数基金(560350)成立于2024年3月5日,基金全称为摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF指数基金(560350)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止7月25日,中证A50ETF指数基金(560350)最新份额为19.96亿份,最新规模为23.35亿元。回顾2024年12月31日,中证A50ETF指数基金(560350)份额为35.08亿份,规模为39.28亿元。即该基金今年以来份额减少43.11%,规模减少40.56%。
流动性方面,截止7月28日,中证A50ETF指数基金(560350)近20个交易日累计成交金额20.11亿元,日均成交金额1.01亿元;今年以来,137个交易日,累计成交金额140.77亿元,日均成交金额1.03亿元。
中证A50ETF指数基金(560350)现任基金经理为韩秀一。韩秀一自2024年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.37%。
最新定期报告显示,中证A50ETF指数基金(560350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.34% | 17.14万 | 2.42亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.16% | 83.70万 | 2.11亿 |
| 601318 | 中国平安 | 7.31% | 340.63万 | 1.89亿 |
| 600036 | 招商银行 | 6.96% | 391.81万 | 1.80亿 |
| 600900 | 长江电力 | 4.51% | 387.19万 | 1.17亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.34% | 155.59万 | 1.12亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.93% | 521.43万 | 1.02亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.69% | 28.78万 | 9550.78万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.30% | 308.92万 | 8532.45万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.84% | 141.42万 | 7339.48万 |
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