威派格6000万元闲置募集资金投向券商理财，提升资金收益
近日，上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公司将6000万元暂时闲置募集资金投向券商理财产品，旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。经中国证监会核准，公司于2022年4月8日完成非公开发行股票，募集资金总额96,989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为95,904.25万元。截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专项账户存储余额为12,706.36万元。
公司此次使用6000万元暂时闲置募集资金购买了两款券商理财产品，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍272号收益凭证 | 3000 | 1.7%-2.7% | 12.99 - 20.64 | 2025年7月28日至2025年10月29日 | 保本浮动型 | 否 | 否 |
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 华泰聚益第25177号收益凭证 | 3000 | 1.5%-3.0% | 11.10 - 22.19 | 2025年7月25日至2025年10月22日 | 保本浮动型 | 否 | 否 |
2025年3月6日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自该次会议审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素影响收益的可能性。为此，公司采取了一系列风控措施，包括严格筛选投资对象、及时分析和跟踪理财产品投向、审计部进行审计监督、独立董事和监事会进行监督检查以及及时披露现金管理情况等。
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，此次现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1 - 3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 3,291,864,003.78 | 3,148,402,939.74 |
| 负债总额（元） | 1,566,339,656.83 | 1,117,360,738.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,681,375,794.45 | 1,987,514,495.65 |
| 经营活动现金流量净额（元） | -162,900,009.12 | -85,997,068.10 |
此外，公告还披露了本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况，合计投入52,803.07万元，已收回本金45,803.07万元，累计收益263.43万元，目前已使用理财额度7,000.00万元，尚未使用的理财额度为23,000.00万元，总理财额度为30,000.00万元。
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