南威软件近期针对上海证券交易所《关于南威软件股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》做出回复，就公司业绩、预付款项、货币资金与债务等问题进行详细说明。

业绩大幅下滑，多因素致亏损

2024年，南威软件营业收入为7.37亿元，同比下降56.08%；扣除非经常性损益前、后归属于上市公司股东的净利润分别为 -3.10亿元、 -3.32亿元，均由盈转亏，同比分别减少约3.5亿元、3.7亿元。各业务板块的营业收入与毛利率均有不同程度下滑。 - 客户情况：公司业务板块包括人工智能/数据要素+数字政府、人工智能/数据要素+公共安全等。2023 - 2024年各业务板块前五大客户存在差异，主要因政府项目采购特征及各项目差异所致。当前客户结构未出现集中流失或长期合作客户异常退出的情况，不存在主要客户流失风险。 - 营收与毛利率下降原因：受国内宏观经济环境影响，各地财政资金紧张，政府信息化项目推迟实施与验收，导致营业收入下降。同时，软件业务因政府预算压降、需求变更、验收时间拖长等因素，硬件业务因部分项目决算造价核减及预算收紧，使得毛利率下降。 - 同行业对比：同行业可比公司近两年大多呈现营业收入持续下降、净利润大幅减少的特征。南威软件2024年业绩大幅下降，其营业收入变动趋势、毛利率及业绩现状与行业可比公司变动趋势基本一致。 - 应对措施：公司主动转型，以人工智能重构主营业务；贯彻“降本增效，聚焦发展”策略；拓展海外市场；布局AI大健康新赛道。

预付款项与算力设备采购情况

• 预付款项：报告期末预付款项余额0.61亿元，同比减少6.25%，未计提减值准备。前五大付款方与公司等关联方无关联关系、业务往来或其他利益安排，预付款项减值风险低，未计提减值准备合理。
• 预付算力设备款：期末其他非流动资产余额7.73亿元，其中新增2.23亿元预付算力设备款。付款对象为北京云软数智科技有限公司，该公司财务状况良好，具备履约能力。公司预付安排符合行业惯例，具有商业合理性，不存在利益倾斜或资金被占用情况。

货币资金与债务情况，流动性风险可控

• 资金情况：报告期末货币资金余额2.96亿元，同比减少20.41%，受限货币资金0.95亿元。公司不存在与控股股东等联合或共管账户，资金无未披露的质押等情况。
• 债务与流动性：有息负债总额14.44亿元，公司通过加强应收账款催收、利用银行授信及优化供应链管理等措施，保障流动性。目前运营平稳，不存在流动性风险。同时，公司推出系列措施改善财务状况，包括强化应收账款管理、提升主营业务造血功能等。

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