7月25日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)收盘跌0.85%,成交额2311.48万元。
绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿色电力ETF(159625)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止7月24日,绿色电力ETF(159625)最新份额为2.67亿份,最新规模为3.15亿元。回顾2024年12月31日,绿色电力ETF(159625)份额为1.83亿份,规模为2.11亿元。即该基金今年以来份额增加45.92%,规模增加49.27%。
流动性方面,截止7月25日,绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额4.28亿元,日均成交金额2137.98万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额22.02亿元,日均成交金额1619.30万元。
绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.91%。
最新定期报告显示,绿色电力ETF(159625)重仓股包括长江电力、三峡能源、中国核电、国投电力、川投能源、中国广核、国电电力、华能水电、华能国际、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.98% | 107.28万 | 3233.42万 |
600905 | 三峡能源 | 9.89% | 751.48万 | 3201.30万 |
601985 | 中国核电 | 9.78% | 339.99万 | 3168.71万 |
600886 | 国投电力 | 6.05% | 132.83万 | 1957.91万 |
600674 | 川投能源 | 4.66% | 94.18万 | 1510.65万 |
003816 | 中国广核 | 4.32% | 384.43万 | 1399.33万 |
600795 | 国电电力 | 3.12% | 208.85万 | 1010.83万 |
600025 | 华能水电 | 3.03% | 102.82万 | 981.93万 |
600011 | 华能国际 | 2.93% | 132.90万 | 948.91万 |
600642 | 申能股份 | 2.56% | 96.26万 | 827.84万 |
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