7月25日,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)收盘跌0.38%,成交额554.11万元。
MSCIESGETF(159621)成立于2022年8月30日,基金全称为国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰MSCI中国A股ESG通用ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIESGETF(159621)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率。
规模方面,截止7月24日,MSCIESGETF(159621)最新份额为2943.47万份,最新规模为3129.20万元。回顾2024年12月31日,MSCIESGETF(159621)份额为3243.47万份,规模为3212.33万元。即该基金今年以来份额减少9.25%,规模减少2.59%。
流动性方面,截止7月25日,MSCIESGETF(159621)近20个交易日累计成交金额9093.49万元,日均成交金额454.67万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额3.11亿元,日均成交金额228.74万元。
MSCIESGETF(159621)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.31%。
最新定期报告显示,MSCIESGETF(159621)重仓股包括招商银行、宁德时代、贵州茅台、中国平安、农业银行、兴业银行、工商银行、长江电力、中信证券、比亚迪,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 4.60% | 3.26万 | 149.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.55% | 5863.00 | 147.88万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.33% | 1000.00 | 140.95万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.90% | 1.70万 | 94.32万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.43% | 13.45万 | 79.09万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.35% | 3.28万 | 76.56万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.32% | 9.94万 | 75.44万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.24% | 2.42万 | 72.96万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.65% | 1.94万 | 53.59万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.53% | 1500.00 | 49.79万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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