7月25日,广发上证50ETF(510950)收盘跌0.59%,成交额357.62万元。
上证50ETF广发(510950)成立于2024年4月24日,基金全称为广发上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF广发(510950)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止7月24日,上证50ETF广发(510950)最新份额为5820.00万份,最新规模为6931.04万元。回顾2024年12月31日,上证50ETF广发(510950)份额为9945.00万份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少41.48%,规模减少37.15%。
流动性方面,截止7月25日,上证50ETF广发(510950)近20个交易日累计成交金额1.01亿元,日均成交金额503.97万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额9.81亿元,日均成交金额721.06万元。
上证50ETF广发(510950)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.09%。
最新定期报告显示,上证50ETF广发(510950)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、紫金矿业、中信证券、工商银行、恒瑞医药、国泰海通,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.68% | 6252.00 | 881.23万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.02% | 10.44万 | 579.21万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.70% | 12.02万 | 552.32万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.56% | 16.12万 | 376.24万 |
| 600900 | 长江电力 | 4.36% | 11.93万 | 359.57万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.80% | 16.09万 | 313.75万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.17% | 9.47万 | 261.56万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.13% | 34.01万 | 258.14万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.74% | 4.35万 | 225.58万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.56% | 11.02万 | 211.14万 |
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