7月24日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘涨0.00%,成交额336.74万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止7月23日,消费ETF南方(159689)最新份额为9614.78万份,最新规模为7618.75万元。回顾2024年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为1.26亿份,规模为9796.64万元。即该基金今年以来份额减少23.78%,规模减少22.23%。
流动性方面,截止7月24日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额4137.78万元,日均成交金额206.89万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额4.63亿元,日均成交金额342.87万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.76%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括伊利股份、五粮液、贵州茅台、牧原股份、温氏股份、山西汾酒、泸州老窖、东鹏饮料、海天味业、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.09% | 26.79万 | 746.91万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.91% | 6.17万 | 733.61万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 5150.00 | 725.90万 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.87% | 13.87万 | 582.68万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.24% | 27.03万 | 461.67万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.90% | 2.48万 | 436.92万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.73% | 3.74万 | 424.12万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.49% | 1.06万 | 332.52万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.45% | 8.47万 | 329.45万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.34% | 4.22万 | 247.25万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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