7月24日,国联安消费50ETF(159670)收盘涨0.51%,成交额180.90万元。
消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止7月23日,消费ETF基金(159670)最新份额为5770.69万份,最新规模为5630.46万元。回顾2024年12月31日,消费ETF基金(159670)份额为1.14亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少49.25%,规模减少48.70%。
流动性方面,截止7月24日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额3630.04万元,日均成交金额181.50万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额4.12亿元,日均成交金额305.28万元。
消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.43%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.43%。
最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、牧原股份、海尔智家、温氏股份、山西汾酒、东鹏饮料,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 14.37% | 10.72万 | 773.98万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.07% | 5376.00 | 757.76万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.34% | 4.23万 | 502.95万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.14% | 9.76万 | 438.42万 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.13% | 13.79万 | 384.34万 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.64% | 5.95万 | 249.96万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.76% | 8.18万 | 202.70万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.68% | 11.60万 | 198.13万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.47% | 1.06万 | 186.97万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.65% | 4540.00 | 142.58万 |
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