威海广泰：拟使用不超1.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金_资讯

威海广泰：拟使用不超1.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金

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2025-07-24 14:31:22

7月24日，威海广泰（002111）公告称，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

7月24日，威海广泰（002111）公告称，根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约360万元/年的利息支出。

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