价值ETF（159263）涨1.07%，成交额2027.17万元
创始人
2025-07-22 15:22:06
7月22日，易方达国证价值100ETF（159263）收盘涨1.07%，成交额2027.17万元。
价值ETF（159263）成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。
规模方面，截止7月21日，价值ETF（159263）最新份额为3.66亿份，最新规模为3.76亿元。
价值ETF（159263）现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.59%。
最新定期报告显示，价值ETF（159263）重仓股包括格力电器、美的集团、中国石油、潍柴动力、中国铝业、平安银行、交通银行、江苏银行、中国神华、泸州老窖，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 000651 | 格力电器 | 0.81% | 8.28万 | 376.33万 |
| 000333 | 美的集团 | 0.76% | 4.91万 | 354.06万 |
| 601857 | 中国石油 | 0.59% | 31.64万 | 273.37万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.37% | 11.17万 | 172.13万 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.33% | 21.46万 | 151.94万 |
| 000001 | 平安银行 | 0.32% | 12.04万 | 148.09万 |
| 601328 | 交通银行 | 0.30% | 17.25万 | 139.72万 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.30% | 11.62万 | 141.07万 |
| 601088 | 中国神华 | 0.29% | 3.32万 | 135.92万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.28% | 1.18万 | 132.75万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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